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中國鐵物動態
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中國鐵物與7家投資機構簽署債轉股協議

時間:2018/12/28 9:35:55 點擊量:

1225日上午,中國鐵路物資集團有限公司(簡稱中國鐵物)與中國長城資產管理股份有限公司、中國國有企業結構調整基金、工銀金融資產投資有限公司、農銀金融資產投資有限公司、民生銀行、招商銀行、伊敦傳媒投資基金等7家投資機構在中國鐵物總部簽署共計70.5億元的市場化債轉股合作協議。這是貫徹落實中央供給側結構性改革戰略部署、金融支持實體經濟、降低國有企業杠桿率的又一重大成果。

中國鐵物黨委書記、董事長馬正武在簽約儀式上致辭。他表示,債轉股協議的簽署,充分體現了各投資人貫徹落實中央關于金融支持實體經濟的使命擔當,對中國鐵物改革發展具有里程碑意義,進一步增強了公司徹底擺脫困境、走上持續健康發展道路的信心。國家發改委財政金融司司長陳洪宛、中國銀保監會法規部副主任張勁松、國務院國資委財務監管局副局長劉紹娓等相關部門代表出席簽約儀式并講話,對中國鐵物的市場化債轉股給予充分肯定,認為中國鐵物市場化債轉股是一項成功的經典案例,是市場化債轉股的典范,此次債轉股協議的簽署,對中國鐵物改革發展具有里程碑意義,表示將一如既往支持中國鐵物改革發展,助力中國鐵物徹底實現浴火重生和鳳凰涅。中國長城資產管理股份有限公司黨委書記、董事長沈曉明等投資機構代表在簽約儀式上發言,對中國鐵物的債轉股給予了積極評價,并表示對中國鐵物的未來發展充滿希望。

中國鐵物與中國長城資產等7家投資機構按照“市場化、法治化”原則,通過友好協商,達成債轉股合作共識,推動產融深度融合,既促進了中國鐵物資產負債結構優化,降低了資產負債率,增強了資本實力,也有利于中國鐵物完善公司治理,推動產業轉型升級,提升企業綜合實力。中國鐵物按照“好壞分離”原則,拿出優質業務實施債轉股,充分體現了合作誠意與對投資人負責的市場化精神。

中國鐵物是國務院國資委直接監管的大型中央企業,因2012年至2014年爆發一系列鋼貿風險事件,導致資產遭受重大損失,連續三年虧損,以致嚴重資不抵債,并于2016年初引發債務危機,其間債券兌付問題引起中央領導高度重視。

近三年來,中國鐵物在國資委、銀監會的指導與幫助下,大力實施“內外科手術”,推進債務重組,深入內部挖潛,深化內部改革,取得顯著成效。2016年成功化解公募債券兌付危機,沒有出現一筆違約,維護了債券市場穩定,并按照市場化、法治化原則,達成“本金安全+部分償債+留債展期+利率優惠+轉股選擇權”的一攬子債務重組協議,其中私募債重組尚屬國內首例。2018年初啟動債轉股工作,其“設立平臺公司歸集優質資產業務,出讓平臺公司股權,募集資金專項償還有關債務”的債轉股路徑,得到債權人及投資機構一致認可。

同時,中國鐵物采取狠抓生產經營、開展業務整合、盤活存量資產、深化內部改革、夯實基礎管理等一系列措施,苦練內功。近三年來,中國鐵物盤活資產收回現金138億元,風險清欠回收資金50億元,為保障債務重組協議執行奠定了堅實基礎。中國鐵物連續兩年提前償還到期重組債務,已累計償付200多億元。中國鐵物堅持瘦身健體,提質增效,加大市場開拓力度,不斷提升自身造血能力,推動企業經營狀況持續改善。自2016年整體扭虧以來,中國鐵物已實現連續三年盈利,2018年預計實現利潤超過12億元,資產負債率將從最高時的125%降至80%以下,債務風險問題基本化解。

中國鐵物總經理廖家生表示,債轉股協議的簽署,標志著公司債務問題得到徹底解決,中國鐵物將從扭虧脫困向謀求改革發展轉段。下一步,中國鐵物將深刻吸取風險事件的教訓,持續加強基礎管理,有效防范經營風險,同時在經營創效上狠下功夫,不斷鞏固提升油品、鐵路軌道、鐵建工程服務等傳統業務市場,深度挖掘鐵路養護領域市場潛力,奮力打造第三方綜合物流平臺,加快鐵路物資“走出去”步伐,推進優質業務重組上市,不斷提升企業核心競爭力與發展質量,實現浴火重生與鳳凰涅,以更加優異的成績回報投資人、債權人等利益相關方。

中國長城資產總裁周禮耀、總裁助理桑自國、董事會秘書史劍,中國誠通副總裁童來明,誠通基金總經理魏然、副總經理方向明,中國農業銀行大客戶部副總裁賈濤,工銀投資副總裁鄭衛東,農銀投資總裁杜東升,民生銀行資產保全部副總經理吳強,招商銀行資產管理部總監魏廣文,招商平安資產副總經理吳亮,伊敦基金總經理于猛等投資機構相關負責人參加簽約儀式。

中國鐵物黨委常委、總會計師趙保輝代表中國鐵物與7家投資機構分別簽約。吳春權、杜波、趙辛、郝文武、祝琳海、張鴻雁等領導班子成員及高管,相關部門負責人出席簽約儀式。

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